远光全球司库管理系统等核心产品亮相2023年高顿咨询名家讲坛

11月16日、11月24日，2023高顿咨询名家讲坛巡讲活动先后在北京、成都举行。活动以“回归本质，驭变而行”为主题，邀请财经领域一众名家，聚焦企业财管核心热点话题，解读世界一流财务管理，引领企业财务价值创造。远光软件携新一代企业数字核心系统DAP及全球司库管理系统亮相讲坛，展示公司智慧财务实践成果，助力企业财务管理数智化转型。

远光软件本次参会产品为新一代企业数字核心系统DAP，是公司历经三十多年的创新发展，长期沉淀、打磨形成的拥有自主知识产权的数字化、智能化企业管理产品，能满足大型集团企业数字化转型应用需求。

作为企业管理的中心环节，财务管理的数字化转型是实现企业数字化转型的基础和保障，资金管理则是财务管理的重中之重。远光DAP旗下的核心产品全球司库管理系统聚焦企业资金管理，以“价值创造”为核心，可全面支撑企业资金“可见、可控、可优、可预测”四个阶段的应用，具有横向协同、纵向管控、内外互联的生态特征，将企业内部、上下游产业链、金融机构串联起来，支撑全球账户及现金池管理、资金计划管理、资金结算管理、融资管理、风险管理、金融机构关系管理、决策支持管理等业务应用, 能帮助企业有效整合资源，管控风险，实现资源配置效率的最大化。

在核心功能上，远光全球司库管理系统具备以下亮点：

01搭建全球资金归集体系促进存量资金高效运作

为了克服账户管控和资金集中难题，远光软件可帮助企业搭建一套具有司库理念的公司级集团账户，打通内外部账户互联通道，建立外部和内部集团账户，形成集团资金池，实现存量资金高效运作，推动资金运行和结算模式实现重大转型。

02建立收款、付款两个结算池实现流量资金精益管理

充分应用大数据分析、云计算、人工智能、多维分析等技术，建立覆盖公司全部业务的收付款结算池，结合资金存量、电子票据规模及支出时序最优化模型，按照以收定支和融资规模最低，时点最优为原则，将月度预算按日排程，建立“月分析、周平衡、日调度”的资金收支日排程机制，深化现金流精益管理准度。

03融通内部、境内和境外三个市场实现增量资金集中管控

依据排程结果统一搭建融资和运作平台，以集团总部统一融资为主，高效融通内部资金和境内外资本市场，通过“先内后外”原则，做大盘活内部资金市场；通过“先低后高”原则，做强用活境内资本市场。通过“合作共赢”原则，做实激活境外资本市场。建立具有前瞻性的投融资业务管理，持续提升资金保障能力和资金运作效益。

04筑牢三维立体安全防线实现资金安全管控

以各级单位为安全责任主体，采用“事前、事中、事后”闭环管控手段，构筑“风险管控、安全巡检、技术保障”三维立体安全防线，实时掌握资金运行情况，全面强化资金全过程安全管控。

目前，远光全球司库管理系统已在国家电网、中国南方电网、海尔集团、越秀集团等大型集团企业得到应用及推广，有效帮助企业提高资金使用效率，保障资金安全，创造资金价值，得到客户的一致好评。展会现场，远光DAP及全球司库管理系创新解决方案吸引了众多参会嘉宾驻足、交流。